リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 4,836 | 7,622 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 23,477 | 22,631 |
| その他の収益 | -2,712 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,827 | -2,063 |
| 金融収益及び金融費用 | -189 | 488 |
| 法人所得税費用 | 2,846 | 3,579 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 51,714 | 28,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -20,383 |
| リース債権の減少（△増加） | 5,976 | 7,702 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -35,187 | -7,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,833 | -2,556 |
| その他 | 7,463 | -14,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -845 | -1,177 |
| 法人所得税の支払額 | -4,664 | -3,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 47,867 | 19,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,329 | 1,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,584 | -8,282 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,349 | -6,921 |
| 有価証券の取得による支出 | -169 | -251 |
| 有価証券の売却による収入 | 13 | 40 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36 | -4 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -2,292 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,088 | -14,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,661 | -8,874 |
| 長期借入れによる収入 | 1,134 | 50,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927 | -20,991 |
| リース負債の返済による支出 | -8,906 | -7,950 |
| 配当金の支払額 | -5,387 | -8,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,260 | -11,812 |
| その他 | -23 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,030 | -7,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 604 | 11,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,647 | 9,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,020 | 243,421 |
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