リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他23件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 38,780 | 32,212 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 48,304 | 61,739 |
| その他の収益 | -22,400 | -4,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -102 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,161 | 1,904 |
| 法人所得税費用 | 11,297 | 14,634 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,900 | 6,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,879 | -11,683 |
| リース債権の減少 | -1,273 | -20,346 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,746 | -7,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,287 | -3,323 |
| その他 | 2,939 | -23,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 2,753 |
| 利息の支払額 | -1,837 | -2,419 |
| 法人所得税の支払額 | -11,856 | -15,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,547 | 30,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,315 | 6,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,575 | -38,150 |
| 無形資産の売却による収入 | 771 | 93 |
| 無形資産の取得による支出 | -14,692 | -13,180 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,910 | -11,315 |
| 有価証券の売却による収入 | 56,130 | 789 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 379 | 13 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | － | -16,118 |
| 子会社の支配喪失による増減 | 10,223 | － |
| その他 | -9,747 | -12,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,894 | -83,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,691 | 14,095 |
| 長期借入れによる収入 | 44,056 | 145,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,686 | -77,209 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 42,119 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -32,148 |
| リース負債の返済 | － | -14,865 |
| 配当金の支払額 | -5,437 | -9,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -396 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,006 | － |
| その他 | -513 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,730 | 65,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,271 | -5,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,442 | 5,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240,099 | 245,911 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－売上高、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－補足的損益情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社に対する支配喪失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本的支出契約及び偶発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
