有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他6件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
当期利益(△損失)(IFRS) | 44,413 | -32,664 |
調整 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 120,688 | 104,618 |
有形固定資産及び無形資産等の減損 | 909 | 24,879 |
のれんの減損 | 13 | 3,787 |
その他の収益 | -6,748 | -1,502 |
持分法による投資損益(△は益) | -244 | -3,645 |
金融収益及び金融費用 | 3,393 | -756 |
法人所得税費用 | 31,478 | -8,364 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 16,408 | 29,727 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,158 | 16,413 |
リース債権の減少(△増加) | -33,953 | 15,572 |
-18,987 | -4,712 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,805 | -12,315 |
その他 | -4,966 | 14,056 |
利息及び配当金の受取額 | 4,557 | 3,418 |
利息の支払額 | -4,429 | -3,259 |
法人所得税の支払額 | -32,184 | -18,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 116,701 | 126,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の売却による収入 | 8,615 | 4,823 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,596 | -42,155 |
無形資産の売却による収入 | 221 | 60 |
無形資産の取得による支出 | -27,188 | -24,779 |
有価証券の取得による支出 | -14,982 | -1,052 |
有価証券の売却による収入 | 3,985 | 491 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 12 | -168 |
事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後) | -16,462 | -8,431 |
子会社の支配喪失による増減 | - | 7,846 |
その他 | -32,196 | -194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -164,591 | -63,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,068 | -19,428 |
長期借入れによる収入 | 292,885 | 98,482 |
長期借入金の返済による支出 | -200,950 | -12,817 |
社債の発行による収入 | 72,119 | - |
社債の償還による支出 | -42,148 | -12,413 |
リース負債の返済による支出 | -30,065 | -35,728 |
配当金の支払額 | -18,841 | -14,851 |
自己株式の取得による支出 | -401 | -7,296 |
その他 | -2,910 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 75,757 | -4,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,278 | 7,338 |
現金及び現金同等物の増加額 | 23,589 | 66,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,688 | 330,344 |