リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益（△損失）（IFRS） | -32,664 | 30,625 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 104,618 | 90,479 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | 24,879 | 762 |
| のれんの減損 | 3,787 | 306 |
| その他の収益 | -1,502 | -13,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,645 | -5,604 |
| 金融収益及び金融費用 | -756 | 1,268 |
| 法人所得税費用 | -8,364 | 13,763 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 29,727 | 13,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,413 | -28,533 |
| リース債権の減少（△増加） | 15,572 | 23,285 |
| -4,712 | -26,212 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,315 | -9,306 |
| その他 | 14,056 | 13,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,418 | 3,457 |
| 利息の支払額 | -3,259 | -3,795 |
| 法人所得税の支払額 | -18,291 | -22,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 126,962 | 82,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,823 | 15,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,155 | -37,359 |
| 無形資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -24,779 | -33,683 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,052 | -442 |
| 有価証券の売却による収入 | 491 | 6,327 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -168 | 162 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -8,431 | -9,422 |
| 子会社の支配喪失による増加 | 7,846 | － |
| その他 | -194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,559 | -59,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,428 | 15,990 |
| 長期借入れによる収入 | 98,482 | 37,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,817 | -46,664 |
| 社債の償還による支出 | -12,413 | － |
| リース負債の返済による支出 | -35,728 | -31,146 |
| 配当金の支払額 | -14,851 | -14,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,296 | -92,717 |
| その他 | -34 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,085 | -131,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,338 | 12,254 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 66,656 | -96,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,344 | 234,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
