リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益（△損失） | 17,243 | -18,663 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 30,179 | 26,502 |
| その他の収益 | -4,186 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62 | -490 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,428 | 1,830 |
| 法人所得税費用 | 8,833 | -3,949 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,846 | 80,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,117 | -11,165 |
| リース債権の減少（△増加） | -2,705 | 9,832 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -28,139 | -47,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -732 | -1,885 |
| その他 | -144 | -1,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,622 | 1,562 |
| 利息の支払額 | -1,406 | -900 |
| 法人所得税の支払額 | -12,422 | -6,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,362 | 27,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,460 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,777 | -12,000 |
| 無形資産の売却による収入 | 91 | 54 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,608 | -4,913 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,086 | -591 |
| 有価証券の売却による収入 | 598 | 17 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | -12 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -1,011 | -1,476 |
| 子会社の支配喪失による増加 | － | 7,846 |
| その他 | -4,053 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,403 | -11,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,900 | -20,616 |
| 長期借入れによる収入 | 79,111 | 88,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,105 | -10,488 |
| リース負債の返済による支出 | -7,785 | -7,763 |
| 配当金の支払額 | -9,423 | -9,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -2,281 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,616 | 40,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,635 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,060 | 56,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,099 | 263,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,834 | 320,015 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－売上高、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－補足的損益情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社に対する支配喪失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本的支出契約及び偶発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
