キャッシュ・フローの状況
2024年8月6日 15:00
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 551億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -236億600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -319億4000万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 3月期 連結 | 通期 | 187,280 | -89,515 | -113,369 | 97,765 | - | 237,101 |
2011年 3月期 連結 | 通期 | 128,636 | -91,906 | -92,963 | 36,730 | - | 172,221 |
2012年 3月期 連結 | 通期 | 11,206 | -112,443 | 87,823 | -101,237 | - | 156,210 |
2013年 3月期 連結 | 通期 | 137,318 | -121,743 | -61,837 | 15,575 | - | 117,051 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 22,959 | -27,411 | 8,600 | -4,452 | - | 123,550 | 2Q | 38,216 | -49,033 | 16,762 | -10,817 | - | 125,258 | 3Q | 47,190 | -73,942 | 43,602 | -26,752 | - | 144,126 | 通期 | 146,894 | -122,938 | -9,236 | 23,956 | - | 140,047 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 20,194 | -27,342 | -12,731 | -7,148 | - | 118,595 | 2Q | 19,118 | -62,459 | 33,085 | -43,341 | - | 133,590 | 3Q | 35,685 | -110,610 | 59,521 | -74,925 | - | 136,529 | 通期 | 102,544 | -143,457 | 29,936 | -40,913 | - | 137,722 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 395 | -30,565 | 39,106 | -30,170 | - | 149,727 | 2Q | 55,606 | -46,067 | 33,430 | 9,539 | - | 180,196 | 3Q | 33,148 | -75,381 | 68,355 | -42,233 | - | 162,672 | 通期 | 99,858 | -104,138 | 42,669 | -4,280 | - | 167,547 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 27,662 | -25,946 | 28,836 | 1,716 | - | 186,957 | 2Q | 27,318 | -52,837 | 53,516 | -25,519 | - | 184,238 | 3Q | 24,196 | -63,210 | 61,521 | -39,014 | - | 193,154 | 通期 | 88,299 | -106,715 | -19,921 | -18,416 | - | 126,429 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,013 | 1,761 | 5,455 | 6,774 | - | 140,182 | 2Q | 8,838 | -20,072 | 39,362 | -11,234 | - | 156,707 | 3Q | 40,310 | -40,615 | 32,037 | -305 | - | 161,547 | 通期 | 110,288 | -81,077 | 6,407 | 29,211 | - | 160,568 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 21,566 | 27,111 | 13,813 | 48,677 | - | 224,245 | 2Q | 27,547 | 8,894 | 2,730 | 36,441 | - | 203,010 | 3Q | 36,634 | -5,815 | 9,617 | 30,819 | - | 201,290 | 通期 | 81,947 | -45,931 | 42,424 | 36,016 | -72,462 | 240,099 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 23,362 | -29,403 | 4,616 | -6,041 | -14,777 | 234,039 | 2Q | 30,254 | -83,823 | 65,239 | -53,569 | -38,150 | 245,911 | 3Q | 58,870 | -125,202 | 57,301 | -66,332 | -61,009 | 229,248 | 通期 | 116,701 | -164,591 | 75,757 | -47,890 | -86,596 | 262,834 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 27,358 | -11,459 | 40,464 | 15,899 | -12,000 | 320,015 | 2Q | 29,559 | -31,342 | 65,804 | -1,783 | -22,457 | 337,040 | 3Q | 72,689 | -45,462 | 34,760 | 27,227 | -29,941 | 328,562 | 通期 | 126,962 | -63,559 | -4,085 | 63,403 | -42,155 | 334,810 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 47,867 | -14,088 | -43,030 | 33,779 | -7,584 | 328,670 | 2Q | 40,747 | -29,879 | -73,346 | 10,868 | -15,209 | 275,814 | 3Q | 38,603 | -33,994 | -123,524 | 4,609 | -22,685 | 224,590 | 通期 | 82,462 | -59,355 | -131,685 | 23,107 | -37,359 | 240,308 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 19,847 | -14,510 | -7,039 | 5,337 | -8,282 | 252,181 | 2Q | -3,715 | -81,729 | 44,080 | -85,444 | -18,494 | 214,647 | 3Q | 6,468 | -104,155 | 38,484 | -97,687 | -28,548 | 193,324 | 通期 | 66,708 | -133,939 | 35,454 | -67,231 | -45,459 | 221,890 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 34,478 | -31,030 | -42,422 | 3,448 | -10,590 | 192,464 | 2Q | 31,401 | -50,373 | -49,323 | -18,972 | -21,940 | 162,384 | 3Q | 62,235 | -70,890 | -39,225 | -8,655 | -33,637 | 181,548 | 通期 | 125,617 | -97,822 | -82,922 | 27,795 | -53,267 | 177,050 |
2025年 3月期 連結 | 1Q | 55,128 | -23,606 | -31,940 | 31,522 | -10,505 | 184,437 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2010年3月(連)
- 1872億8000万
- 2011年3月(連) -31.31%
- 1286億3600万
- 2012年3月(連) -91.29%
- 112億600万
- 2013年3月(連) 大幅増
- 1373億1800万
- 2014年3月(連) +6.97%
- 1468億9400万
- 2015年3月(連) -30.19%
- 1025億4400万
- 2016年3月(連) -2.62%
- 998億5800万
- 2017年3月(連) -11.58%
- 882億9900万
- 2018年3月(連) +24.9%
- 1102億8800万
- 2019年3月(連) -25.7%
- 819億4700万
- 2020年3月(連) +42.41%
- 1167億100万
- 2021年3月(連) +8.79%
- 1269億6200万
- 2022年3月(連) -35.05%
- 824億6200万
- 2023年3月(連) -19.1%
- 667億800万
- 2024年3月(連) +88.31%
- 1256億1700万
投資活動によるCF#8
- 2010年3月(連)資金投入
- -895億1500万
- 2011年3月(連)投入+2.67%
- -919億600万
- 2012年3月(連)投入+22.35%
- -1124億4300万
- 2013年3月(連)投入+8.27%
- -1217億4300万
- 2014年3月(連)投入+0.98%
- -1229億3800万
- 2015年3月(連)投入+16.69%
- -1434億5700万
- 2016年3月(連)投入-27.41%
- -1041億3800万
- 2017年3月(連)投入+2.47%
- -1067億1500万
- 2018年3月(連)投入-24.02%
- -810億7700万
- 2019年3月(連)投入-43.35%
- -459億3100万
- 2020年3月(連)投入+258.34%
- -1645億9100万
- 2021年3月(連)投入-61.38%
- -635億5900万
- 2022年3月(連)投入-6.61%
- -593億5500万
- 2023年3月(連)投入+125.66%
- -1339億3900万
- 2024年3月(連)投入-26.97%
- -978億2200万
財務活動によるCF#9
- 2010年3月(連)返済還元
- -1133億6900万
- 2011年3月(連)返済還元
- -929億6300万
- 2012年3月(連)資金調達
- 878億2300万
- 2013年3月(連)返済還元
- -618億3700万
- 2014年3月(連)返済還元
- -92億3600万
- 2015年3月(連)資金調達
- 299億3600万
- 2016年3月(連)資金調達
- 426億6900万
- 2017年3月(連)返済還元
- -199億2100万
- 2018年3月(連)資金調達
- 64億700万
- 2019年3月(連)資金調達
- 424億2400万
- 2020年3月(連)資金調達
- 757億5700万
- 2021年3月(連)返済還元
- -40億8500万
- 2022年3月(連)返済還元
- -1316億8500万
- 2023年3月(連)資金調達
- 354億5400万
- 2024年3月(連)返済還元
- -829億2200万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2010年3月(連)
- 977億6500万
- 2011年3月(連) -62.43%
- 367億3000万
- 2012年3月(連) マイ転
- -1012億3700万
- 2013年3月(連) プラ転
- 155億7500万
- 2014年3月(連) +53.81%
- 239億5600万
- 2015年3月(連) マイ転
- -409億1300万
- 2016年3月(連)
- -42億8000万
- 2017年3月(連) -330.28%
- -184億1600万
- 2018年3月(連) プラ転
- 292億1100万
- 2019年3月(連) +23.3%
- 360億1600万
- 2020年3月(連) マイ転
- -478億9000万
- 2021年3月(連) プラ転
- 634億300万
- 2022年3月(連) -63.56%
- 231億700万
- 2023年3月(連) マイ転
- -672億3100万
- 2024年3月(連) プラ転
- 277億9500万
設備投資額
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -724億6200万
- 2020年3月(連) -19.51%
- -865億9600万
- 2021年3月(連)
- -421億5500万
- 2022年3月(連)
- -373億5900万
- 2023年3月(連) -21.68%
- -454億5900万
- 2024年3月(連) -17.18%
- -532億6700万
現金等#11
- 2010年3月(連)
- 2371億100万
- 2011年3月(連) -27.36%
- 1722億2100万
- 2012年3月(連) -9.3%
- 1562億1000万
- 2013年3月(連) -25.07%
- 1170億5100万
- 2014年3月(連) +19.65%
- 1400億4700万
- 2015年3月(連) -1.66%
- 1377億2200万
- 2016年3月(連) +21.66%
- 1675億4700万
- 2017年3月(連) -24.54%
- 1264億2900万
- 2018年3月(連) +27%
- 1605億6800万
- 2019年3月(連) +49.53%
- 2400億9900万
- 2020年3月(連) +9.47%
- 2628億3400万
- 2021年3月(連) +27.38%
- 3348億1000万
- 2022年3月(連) -28.23%
- 2403億800万
- 2023年3月(連) -7.66%
- 2218億9000万
- 2024年3月(連) -20.21%
- 1770億5000万
営業CFマージン
- 2010年3月(連)
- 9.29%
- 2011年3月(連)
- 6.63%
- 2012年3月(連)
- 0.61%
- 2013年3月(連)
- 7.42%
- 2014年3月(連)
- 6.57%
- 2015年3月(連)
- 4.59%
- 2016年3月(連)
- 4.52%
- 2017年3月(連)
- 4.35%
- 2018年3月(連)
- 5.35%
- 2019年3月(連)
- 4.07%
- 2020年3月(連)
- 5.81%
- 2021年3月(連)
- 7.55%
- 2022年3月(連)
- 4.69%
- 2023年3月(連)
- 3.13%
- 2024年3月(連)
- 5.35%