日本電産サンキョー（7757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,138 | 10,053 |
| 減価償却費 | 4,062 | 3,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 577 | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -117 |
| 支払利息 | 28 | 15 |
| 負ののれん償却額 | -276 | -276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 394 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | -107 |
| 固定資産除却損 | 60 | 149 |
| 減損損失 | 116 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,367 | 2,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,202 | -2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,671 | 334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -139 | 2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,057 | -741 |
| その他 | 492 | 537 |
| 小計 | 10,163 | 14,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 117 |
| 利息の支払額 | -28 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -967 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,291 | 11,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29 | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,640 | -4,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| その他 | 39 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,114 | -4,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -634 | -438 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,292 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -698 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,185 | 4,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,163 | 33,358 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,358 | 37,421 |
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