日本電産サンキョー（7757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月18日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,053 | 4,872 |
| 減価償却費 | 3,840 | 3,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -118 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -276 | -276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -12 |
| 固定資産除却損 | 149 | 21 |
| 減損損失 | 32 | 62 |
| 事業整理損失 | － | 1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,908 | -720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,413 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | -4,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | -2,220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -741 | -292 |
| その他 | 537 | 681 |
| 小計 | 14,082 | 2,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 118 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,217 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,967 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 194 | -123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,645 | -5,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 464 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 11 |
| その他 | -5 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -5,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -833 |
| 配当金の支払額 | -1,910 | -1,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -2,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,063 | -7,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,358 | 37,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,421 | 29,600 |
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