有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月18日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,053 | 4,872 |
減価償却費 | 3,840 | 3,654 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | -86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -148 | -426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -118 |
支払利息 | 15 | 12 |
負ののれん償却額 | -276 | -276 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -49 |
固定資産売却損益(△は益) | -107 | -12 |
固定資産除却損 | 149 | 21 |
減損損失 | 32 | 62 |
事業整理損失 | - | 1,105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,908 | -720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,413 | 585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 334 | -4,187 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | -2,220 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -741 | -292 |
その他 | 537 | 681 |
小計 | 14,082 | 2,600 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 118 |
利息の支払額 | -15 | -12 |
法人税等の支払額 | -2,217 | -2,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,967 | 680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 194 | -123 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,645 | -5,660 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -50 |
有形固定資産の売却による収入 | 239 | 124 |
投資有価証券の取得による支出 | -191 | -493 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 464 |
貸付けによる支出 | -3 | -37 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 11 |
その他 | -5 | 167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -5,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 322 |
長期借入金の返済による支出 | -2 | -11 |
リース債務の返済による支出 | -438 | -261 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -833 |
配当金の支払額 | -1,910 | -1,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -2,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | -228 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,063 | -7,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,358 | 37,421 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 30 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -12 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,421 | 29,600 |