日本電産サンキョー（7757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,200 | 3,589 |
| 減価償却費 | 1,819 | 1,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -62 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 負ののれん償却額 | -138 | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -5 |
| 固定資産除却損 | 101 | 9 |
| 減損損失 | 28 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -2,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,124 | -1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,710 | 1,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -237 | -77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136 | -47 |
| その他 | 202 | 444 |
| 小計 | 6,248 | 2,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,500 | 1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -3,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 364 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| その他 | -181 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -2,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -955 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321 | -3,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,358 | 35,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,680 | 33,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
