四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,589 | 2,745 |
減価償却費 | 1,809 | 1,805 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -68 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 123 | -146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -61 |
支払利息 | 7 | 9 |
負ののれん償却額 | -138 | -114 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 88 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -21 |
固定資産除却損 | 9 | 13 |
減損損失 | 37 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,694 | 3,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,423 | -334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,139 | -795 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -77 | 974 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -47 | -835 |
その他 | 444 | 309 |
小計 | 2,589 | 7,095 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 61 |
利息の支払額 | -7 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,209 | -654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 6,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -125 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -2,450 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -15 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 41 |
投資有価証券の取得による支出 | -201 | -421 |
投資有価証券の売却による収入 | 364 | 2 |
子会社株式の売却による収入 | - | 227 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
その他 | -1 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,994 | -2,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -11 | -268 |
リース債務の返済による支出 | -146 | -83 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -955 | -946 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -1,356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -814 | -478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,489 | 1,925 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,421 | 33,963 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,963 | 31,647 |