日本電産サンキョー（7757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,589 | 2,745 |
| 減価償却費 | 1,809 | 1,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -61 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -138 | -114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -21 |
| 固定資産除却損 | 9 | 13 |
| 減損損失 | 37 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,694 | 3,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,423 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139 | -795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77 | 974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47 | -835 |
| その他 | 444 | 309 |
| 小計 | 2,589 | 7,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 61 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 6,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 2 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 227 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| その他 | -1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,994 | -2,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -268 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -955 | -946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -814 | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,489 | 1,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,421 | 33,963 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,963 | 31,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
