キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,678 | 10,480 |
| 減価償却費 | 7,198 | 6,765 |
| のれん償却額 | 638 | 670 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 14 | -8,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -714 |
| 支払利息 | 612 | 570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -352 |
| 固定資産除却損 | 231 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,380 | -2,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,522 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,386 | 3,682 |
| その他 | 1,419 | 2,401 |
| 小計 | 11,436 | 12,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 719 |
| 利息の支払額 | -657 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -1,508 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,802 | 10,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,693 | -8,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -370 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -5,632 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 貸付けによる支出 | -632 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 571 | 277 |
| その他 | 320 | -2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,150 | -9,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -472 | 2,275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 1,999 | － |
| 配当金の支払額 | -1,296 | -971 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| その他 | -63 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | 15,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,374 | 961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,062 | 17,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,937 | 61,875 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,875 | 84,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
