キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,420 | 25,881 |
| 減価償却費 | 15,406 | 14,282 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | 15,586 | -12,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 650 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42 | 1,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 680 |
| のれん償却額 | 1,296 | 1,349 |
| 負ののれん発生益 | -31 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,559 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -1,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,101 | -755 |
| 固定資産除却損 | 557 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,329 | -1,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 4,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,844 | 3,594 |
| 減損損失 | 5,060 | 144 |
| その他 | -2,270 | 2,321 |
| 小計 | 22,171 | 36,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,396 | 1,564 |
| 利息の支払額 | -1,258 | -1,122 |
| 法人税等の支払額 | -3,519 | -4,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,789 | 32,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 2,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,047 | -13,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,806 | 1,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -901 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -786 | -644 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 566 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -5,484 | -1 |
| その他 | 457 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,853 | -11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,829 | -955 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 35,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -40,500 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 配当金の支払額 | -2,916 | -2,591 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -513 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 1,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -133 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,547 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,420 | 24,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,517 | 92,661 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 414 |
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