営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ289億円増加し、976億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、前年同四半期末と比べ124億円増加し、78億円の支出(前年同四半期連結累計期間は45億円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が103億円、仕入債務の減少額が73億円となりました一方、減価償却費が57億円、売上債権の減少額が33億円となったことによるものです。

2020/11/13 9:29