営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ127億円増加し、1,103億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、151億円(前年同四半期連結累計期間は78億円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が128億円、仕入債務の増加額が73億円、減価償却費が57億円となった一方、売上債権の増加額が75億円、法人税等の支払額が20億円、棚卸資産の増加額が12億円となったことによるものです。

2021/11/12 9:03