有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)

(1) シンジケートローン契約
当社は、2020年3月26日付で、長期運転資金を調達することを目的として、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団と以下の金銭消費貸借契約を締結し、財務制限条項に合意しております。
① 相手方属性
地方銀行6行
② 借入金額
総額5,000百万円
③ 借入実行日
2020年3月31日
④ 返済方法
期限一括弁済(2027年3月31日)
⑤ 主な借入人の義務
(a)本契約において許容されるものを除き、書面による事前承諾なく第三者に担保提供を行わないこと。
(b)財務制限条項を遵守すること
財務制限条項の主な内容は、連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)9. 財務制限条項」に記載しております。
(2) シンジケートローン契約
当社は、2020年8月5日付で、長期運転資金を調達することを目的として、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をコ・アレンジャーとする協調融資団と以下の金銭消費貸借契約を締結し、財務制限条項に合意しております。
① 相手方属性
都市銀行3行、地方銀行2行
② 借入金額
総額30,000百万円
③ 借入実行日
2020年8月7日
④ 返済方法
トランシェA
期限一括弁済(2025年8月7日)
トランシェB
期限一括弁済(2027年8月7日)
⑤ 主な借入人の義務
(a)本契約において許容されるものを除き、書面による事前承諾なく第三者に担保提供を行わないこと。
(b)財務制限条項を遵守すること
財務制限条項の主な内容は、連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)9. 財務制限条項」に記載しております。
(3) シンジケートローン契約
当社は、2025年3月26日付で、長期運転資金を調達することを目的として、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団と以下の金銭消費貸借契約を締結し、財務制限条項に合意しております。
① 相手方属性
都市銀行3行
② 借入金額
総額5,000百万円
③ 借入実行日
2025年3月31日
④ 返済方法
期限一括弁済(2030年3月29日)
⑤ 主な借入人の義務
(a)本契約において許容されるものを除き、書面による事前承諾なく第三者に担保提供を行わないこと。
(b)財務制限条項を遵守すること
財務制限条項の主な内容は、連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)9. 財務制限条項」に記載しております。
(4) シンジケートローン契約
当社は、2025年3月26日付で、長期運転資金を調達することを目的として、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団と以下の金銭消費貸借契約を締結し、財務制限条項に合意しております。
① 相手方属性
その他金融機関
② 借入金額
総額5,000百万円
③ 借入実行日
2025年3月31日
④ 返済方法
期限一括弁済(2032年3月31日)
⑤ 主な借入人の義務
(a)本契約において許容されるものを除き、書面による事前承諾なく第三者に担保提供を行わないこと。
(b)財務制限条項を遵守すること
財務制限条項の主な内容は、連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)9. 財務制限条項」に記載しております。
(5) シンジケートローン契約
当社は、2024年9月30日付で、運転資金を調達することを目的として、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をコ・アレンジャーとする協調融資団と以下のコミットメントライン契約を締結し、財務制限条項に合意しております。
① 相手方属性
都市銀行3行
② 借入金額
総額20,000百万円
③ 資金引出(借入)累計額
なし(2025年3月31日)
④ コミットメント期間
自 2024年9月30日 至 2027年9月30日
⑤ 返済方法
各貸付毎に期限一括弁済
⑥ 主な借入人の義務
(a)本契約において許容されるものを除き、書面による事前承諾なく第三者に担保提供を行わないこと。
(b)財務制限条項を遵守すること
財務制限条項の主な内容は、連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)9. 財務制限条項」に記載しております。