営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より342百万円多い2,273百万円の資金を得ております。これは主に、法人税等の支払額390百万円、売上債権の増加額355百万円があったものの、税金等調整前当期純利益2,172百万円、減価償却費1,038百万円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より231百万円多い926百万円の資金を使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,100百万円あったことによるものです。

2014/06/23 13:14