利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は41億3千7百万円(前連結会計年度比19.6%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億6千4百万円(前連結会計年度比60.5%減)となりました。

2017/06/28 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益52億4千6百万円、減価償却費7億8千9百万円、売上債権の減少額4億3百万円があった一方で、段階取得に係る差益11億1千2百万円、法人税等の支払額11億2百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ収入が6億7千6百万円(19.6%)増加し、41億3千7百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入31億円9千9百万円、定期預金の払戻による収入9億6千3百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出24億3百万円、有価証券の取得による支出21億9千9百万円、定期預金の預入による支出8億4千万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ支出が23億9千6百万円(60.5%)減少し、△15億6千4百万円となりました。

2017/06/28 11:34