キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 14:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6509万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8169万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,913 | -210 | -520 | 1,702 | -80 | 10,987 | 通期 | 3,067 | -3,134 | -653 | -68 | -2,960 | 9,175 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,314 | -1,614 | -539 | -301 | -1,579 | 8,375 | 通期 | 2,410 | -1,196 | -689 | 1,214 | -1,861 | 10,093 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -910 | -592 | 914 | -168 | 10,617 | 通期 | 3,460 | -3,960 | -775 | -500 | -569 | 8,797 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,909 | -1,273 | -597 | 636 | -1,211 | 8,452 | 通期 | 4,137 | -1,564 | -783 | 2,573 | -2,662 | 10,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,604 | -766 | -608 | 838 | -1,226 | 10,580 | 通期 | 3,374 | -495 | -855 | 2,879 | -1,700 | 12,240 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,040 | -422 | -725 | 1,618 | -487 | 13,126 | 通期 | 4,220 | -1,046 | -1,013 | 3,174 | -1,057 | 14,346 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -1,194 | -838 | 353 | -1,690 | 13,739 | 通期 | 5,233 | -3,328 | -1,193 | 1,905 | -4,182 | 15,016 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,742 | -2,134 | -1,990 | -392 | -2,017 | 12,556 | 通期 | 4,086 | -2,756 | -2,473 | 1,329 | -4,298 | 13,933 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,834 | -1,773 | -2,144 | 3,061 | -611 | 15,154 | 通期 | 9,035 | -2,566 | -2,953 | 6,469 | -678 | 17,990 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -353 | -82 | -2,965 | -435 | -399 | 16,002 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -6767万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億1400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億9994万
- 2017年3月（連） プラ転
- 25億7309万
- 2018年3月（連） +11.87%
- 28億7857万
- 2019年3月（連） +10.27%
- 31億7426万
- 2020年3月（連） -39.99%
- 19億482万
- 2021年3月（連） -30.21%
- 13億2937万
- 2022年3月（連） +386.61%
- 64億6882万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 15.2%
- 2015年3月（連）
- 11.3%
- 2016年3月（連）
- 14.78%
- 2017年3月（連）
- 17.71%
- 2018年3月（連）
- 12.01%
- 2019年3月（連）
- 13.77%
- 2020年3月（連）
- 16.26%
- 2021年3月（連）
- 12.69%
- 2022年3月（連）
- 24.18%