理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,893,761 | 4,503,090 |
| 減価償却費 | 630,769 | 844,368 |
| のれん償却額 | 71,322 | 73,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,576 | -1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,698 | 8,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43,996 | -36,005 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82,602 | -67,096 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,898 | -78,235 |
| 受取保険金 | -3,645 | -9,381 |
| 支払利息 | 15,139 | 24,547 |
| 為替差損益（△は益） | 39,840 | -175,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 147 | 258 |
| 固定資産除却損 | 13,299 | 4,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,613 | -302,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -480,384 | -752,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,448 | 387,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -629,554 | 706,186 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 50,742 | -460 |
| その他 | -520,018 | 566,950 |
| 小計 | 2,839,105 | 5,696,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,382 | 78,685 |
| 利息の支払額 | -15,139 | -24,547 |
| 保険金の受取額 | 9,672 | 19,799 |
| 法人税等の支払額 | -1,165,654 | -936,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,365 | 4,833,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -713,158 | -1,321,208 |
| 有価証券の売却による収入 | 611,896 | 140,936 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,327 | 41,090 |
| 定期預金の預入による支出 | -294,840 | -356,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,080 | 332,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933,846 | -588,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 2,741 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -33,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,021 | -23,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,980 | -2,441 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201,395 | 41,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,134,098 | -1,772,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -134,323 | -218,280 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -290 | -85 |
| 配当金の支払額 | -511,124 | -512,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,763 | -33,479 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,114,995 | -1,185,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989,617 | -2,143,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,005 | 303,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,460,356 | 1,221,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,932,676 | 15,153,921 |
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