現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 52億1556万
- 2008年3月31日 -10.79%
- 46億5254万
- 2009年3月31日 +8.88%
- 50億6548万
- 2010年3月31日 +47.75%
- 74億8436万
- 2011年3月31日 +7.93%
- 80億7756万
- 2012年3月31日 -17.11%
- 66億9541万
- 2013年3月31日 +41.96%
- 95億460万
- 2014年3月31日 -3.47%
- 91億7451万
- 2015年3月31日 +10.01%
- 100億9286万
- 2016年3月31日 -12.84%
- 87億9717万
- 2017年3月31日 +18.03%
- 103億8329万
- 2018年3月31日 +17.88%
- 122億3980万
- 2019年3月31日 +17.21%
- 143億4646万
- 2020年3月31日 +4.67%
- 150億1636万
- 2021年3月31日 -7.22%
- 139億3267万
- 2022年3月31日 +29.12%
- 179億8950万
- 2023年3月31日 +5.13%
- 189億1303万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/06/28 11:04
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から6ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2023/06/28 11:04
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 償還期限が6ヶ月を超える有価証券 △2,527,773 △2,074,946 現金及び現金同等物 17,989,503 18,913,037 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2023/06/28 11:04
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、9億2千3百万円増加し、189億1千3百万円(前連結会計年度末比5.1%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益117億5千3百万円、減価償却費17億4千万円、仕入債務の増加10億8千6百万円があった一方で、棚卸資産の増加55億4千2百万円、法人税等の支払額33億6千3百万円、売上債権の増加10億9千3百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ収入が44億6千1百万円(△49.4%)減少し、45億7千2百万円となりました。