理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,262,083 | 2,893,761 |
| 減価償却費 | 590,968 | 630,769 |
| のれん償却額 | 71,854 | 71,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,418 | -2,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,744 | 12,698 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,434 | -43,996 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56,343 | -82,602 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -20,091 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,814 | -73,898 |
| 受取保険金 | -27,342 | -3,645 |
| 支払利息 | 14,143 | 15,139 |
| 為替差損益（△は益） | 87,290 | 39,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | 147 |
| 固定資産除却損 | 1,299 | 13,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,762 | 423,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,974 | -480,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588,038 | 524,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,341 | -629,554 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,629 | 50,742 |
| その他 | -429,728 | -520,018 |
| 小計 | 2,149,609 | 2,839,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,297 | 74,382 |
| 利息の支払額 | -14,143 | -15,139 |
| 保険金の受取額 | 83,680 | 9,672 |
| 法人税等の支払額 | -750,573 | -1,165,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,870 | 1,742,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -770,301 | -713,158 |
| 有価証券の売却による収入 | 543,732 | 611,896 |
| 有価証券の償還による収入 | 520,826 | 19,327 |
| 定期預金の預入による支出 | -260,250 | -294,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527,787 | 262,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608,882 | -1,933,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,128 | -83,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,064 | -203,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 201,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,146 | -2,134,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,246 | -134,323 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -393 | -290 |
| 配当金の支払額 | -487,972 | -511,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,369 | -34,763 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,114,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,102 | -1,989,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,583 | -79,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,961 | -2,460,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,016,366 | 12,556,009 |
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