四半期報告書-第115期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,262,083 | 2,893,761 |
減価償却費 | 590,968 | 630,769 |
のれん償却額 | 71,854 | 71,322 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,418 | -2,576 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,744 | 12,698 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -31,434 | -43,996 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -56,343 | -82,602 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -20,091 | - |
受取利息及び受取配当金 | -77,814 | -73,898 |
受取保険金 | -27,342 | -3,645 |
支払利息 | 14,143 | 15,139 |
為替差損益(△は益) | 87,290 | 39,840 |
固定資産売却損益(△は益) | 47 | 147 |
固定資産除却損 | 1,299 | 13,299 |
売上債権の増減額(△は増加) | -561,762 | 423,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,974 | -480,384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -588,038 | 524,448 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59,341 | -629,554 |
有価証券売却損益(△は益) | 1,629 | 50,742 |
その他 | -429,728 | -520,018 |
小計 | 2,149,609 | 2,839,105 |
利息及び配当金の受取額 | 78,297 | 74,382 |
利息の支払額 | -14,143 | -15,139 |
保険金の受取額 | 83,680 | 9,672 |
法人税等の支払額 | -750,573 | -1,165,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,870 | 1,742,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -770,301 | -713,158 |
有価証券の売却による収入 | 543,732 | 611,896 |
有価証券の償還による収入 | 520,826 | 19,327 |
定期預金の預入による支出 | -260,250 | -294,840 |
定期預金の払戻による収入 | 527,787 | 262,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,608,882 | -1,933,846 |
有形固定資産の売却による収入 | 134 | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,128 | -83,021 |
投資有価証券の取得による支出 | -66,064 | -203,980 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 201,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,146 | -2,134,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,246 | -134,323 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -393 | -290 |
配当金の支払額 | -487,972 | -511,124 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54,369 | -34,763 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,114,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,102 | -1,989,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,583 | -79,005 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -607,961 | -2,460,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,016,366 | 12,556,009 |