四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,710,447 | 3,262,083 |
減価償却費 | 552,346 | 590,968 |
のれん償却額 | 59,363 | 71,854 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -424,546 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 847 | 1,418 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,570 | 14,744 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -97,745 | -31,434 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -51,806 | -56,343 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10,473 | -20,091 |
受取利息及び受取配当金 | -64,290 | -77,814 |
受取保険金 | -18,715 | -27,342 |
支払利息 | 14,650 | 14,143 |
為替差損益(△は益) | -20,431 | 87,290 |
持分法による投資損益(△は益) | -25,608 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,506 | 47 |
固定資産除却損 | 342 | 1,299 |
固定資産処分損益(△は益) | 212,262 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -105,986 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,131,519 | -561,762 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -416,359 | -43,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 365,195 | -588,038 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 167,604 | -59,341 |
有価証券売却損益(△は益) | 7,175 | 1,629 |
その他 | 43,450 | -429,728 |
小計 | 2,790,215 | 2,149,609 |
利息及び配当金の受取額 | 64,773 | 78,297 |
利息の支払額 | -14,650 | -14,143 |
保険金の受取額 | 61,357 | 83,680 |
法人税等の支払額 | -861,372 | -750,573 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,323 | 1,546,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -989,256 | -770,301 |
有価証券の売却による収入 | 598,431 | 543,732 |
有価証券の償還による収入 | - | 520,826 |
定期預金の預入による支出 | -647,520 | -260,250 |
定期預金の払戻による収入 | 582,360 | 527,787 |
有形固定資産の取得による支出 | -444,818 | -1,608,882 |
有形固定資産の売却による収入 | 127,363 | 134 |
有形固定資産の除却による支出 | -212,262 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -42,509 | -81,128 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,193 | -66,064 |
投資有価証券の売却による収入 | 138,597 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 469,857 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,950 | -1,194,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,535 | -101,246 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -76 | -393 |
配当金の支払額 | -418,019 | -487,972 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -54,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,751 | -838,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,305 | -122,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 886,315 | -607,961 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,346,462 | 13,738,500 |