理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,338,273 | 3,710,447 |
| 減価償却費 | 462,935 | 552,346 |
| のれん償却額 | 60,147 | 59,363 |
| 減損損失 | 39,872 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -424,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,186 | 847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,519 | 4,570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -97,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,282 | -51,806 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43,399 | 10,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,546 | -64,290 |
| 受取保険金 | -10,249 | -18,715 |
| 支払利息 | 15,121 | 14,650 |
| 為替差損益（△は益） | 15,700 | -20,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,701 | -25,608 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33,613 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,506 |
| 固定資産除却損 | 2,052 | 342 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 212,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881,520 | -1,131,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,927 | -416,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967,676 | 365,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,073 | 167,604 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 7,175 |
| その他 | -403,253 | 43,450 |
| 小計 | 2,130,146 | 2,790,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,890 | 64,773 |
| 利息の支払額 | -15,121 | -14,650 |
| 保険金の受取額 | 33,125 | 61,357 |
| 法人税等の支払額 | -594,857 | -861,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,184 | 2,040,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -524,000 | -989,256 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 598,431 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -466,050 | -647,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613,650 | 582,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,138,384 | -444,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 127,363 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -212,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,797 | -42,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,049 | -2,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,597 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,598 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,082 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 469,857 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 61,995 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,315 | -421,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,650 | -112,535 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -181 | -76 |
| 配当金の支払額 | -301,252 | -418,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,204 | -724,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,476 | -7,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,187 | 886,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,580,478 | 13,126,122 |
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