四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,338,273 | 3,710,447 |
減価償却費 | 462,935 | 552,346 |
のれん償却額 | 60,147 | 59,363 |
減損損失 | 39,872 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -424,546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,186 | 847 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,519 | 4,570 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -97,745 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -27,282 | -51,806 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -43,399 | 10,473 |
受取利息及び受取配当金 | -50,546 | -64,290 |
受取保険金 | -10,249 | -18,715 |
支払利息 | 15,121 | 14,650 |
為替差損益(△は益) | 15,700 | -20,431 |
持分法による投資損益(△は益) | -26,701 | -25,608 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 33,613 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,506 |
固定資産除却損 | 2,052 | 342 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 212,262 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -105,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | -881,520 | -1,131,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -159,927 | -416,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 967,676 | 365,195 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -231,073 | 167,604 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 7,175 |
その他 | -403,253 | 43,450 |
小計 | 2,130,146 | 2,790,215 |
利息及び配当金の受取額 | 50,890 | 64,773 |
利息の支払額 | -15,121 | -14,650 |
保険金の受取額 | 33,125 | 61,357 |
法人税等の支払額 | -594,857 | -861,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,184 | 2,040,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -524,000 | -989,256 |
有価証券の売却による収入 | - | 598,431 |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -466,050 | -647,520 |
定期預金の払戻による収入 | 613,650 | 582,360 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,138,384 | -444,818 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 127,363 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -212,262 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,797 | -42,509 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,049 | -2,193 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 138,597 |
子会社株式の取得による支出 | -50,598 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,082 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 469,857 |
関係会社株式の売却による収入 | 61,995 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,315 | -421,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,650 | -112,535 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -181 | -76 |
配当金の支払額 | -301,252 | -418,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,204 | -724,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,476 | -7,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,187 | 886,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,580,478 | 13,126,122 |