四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,243 | 2,338,273 |
| 減価償却費 | 398,864 | 462,935 |
| のれん償却額 | － | 60,147 |
| 減損損失 | － | 39,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 6,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,184 | 22,519 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,212 | -27,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | -43,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,067 | -50,546 |
| 受取保険金 | -28,939 | -10,249 |
| 支払利息 | 16,757 | 15,121 |
| 為替差損益（△は益） | 319,103 | 15,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,638 | -26,701 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 33,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,242 | － |
| 固定資産除却損 | 377 | 2,052 |
| 退職給付制度改定益 | -8,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317,357 | -881,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,952 | -159,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,093 | 967,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -393,444 | -231,073 |
| その他 | -195,749 | -403,253 |
| 小計 | 2,380,821 | 2,130,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,411 | 50,890 |
| 利息の支払額 | -16,757 | -15,121 |
| 保険金の受取額 | 71,528 | 33,125 |
| 法人税等の支払額 | -569,847 | -594,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,155 | 1,604,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -524,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -571,150 | -466,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,310 | 613,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,925 | -1,138,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,781 | -87,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,691 | -103,049 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,598 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,082 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 61,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,665 | -766,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -199,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,695 | -112,650 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -97 | -181 |
| 配当金の支払額 | -278,352 | -301,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,264 | -608,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383,918 | -32,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,691 | 197,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,452,478 | 10,580,478 |