四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,978,163 | 1,609,243 |
| 減価償却費 | 470,596 | 398,864 |
| 減損損失 | 87,216 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,482 | 25,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,709 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,221 | -49,212 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,821 | 1,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,107 | -43,067 |
| 受取保険金 | -35,511 | -28,939 |
| 支払利息 | 19,900 | 16,757 |
| 為替差損益（△は益） | -165,676 | 319,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,563 | -82,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,593 | -9,242 |
| 固定資産除却損 | 12,727 | 377 |
| 退職給付制度改定益 | － | -8,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,460 | 1,317,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,921 | -141,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,172 | -355,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,167 | -393,444 |
| その他 | -237,871 | -195,749 |
| 小計 | 2,094,246 | 2,380,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,451 | 43,411 |
| 利息の支払額 | -19,900 | -16,757 |
| 保険金の受取額 | 176,430 | 71,528 |
| 法人税等の支払額 | -465,318 | -569,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,909 | 1,909,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -571,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344,822 | 356,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,683 | -1,129,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414,059 | 54,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,975 | -80,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,708 | -1,691 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910,483 | -1,272,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -204,120 | -199,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132,771 | -119,695 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -102 | -97 |
| 配当金の支払額 | -254,873 | -278,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,867 | -597,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201,371 | -383,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,928 | -344,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,616,791 | 8,452,478 |