四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,887,720 | 1,978,163 |
| 減価償却費 | 286,407 | 470,596 |
| 減損損失 | 48,982 | 87,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,958 | 1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,110 | -8,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,062 | 9,709 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,592 | -23,221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,857 | 54,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,402 | -39,107 |
| 受取保険金 | -19,011 | -35,511 |
| 支払利息 | 21,480 | 19,900 |
| 為替差損益（△は益） | -80,713 | -165,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,415 | -86,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,322 | -105,593 |
| 固定資産除却損 | 314 | 12,727 |
| 固定資産圧縮損 | 1,200 | － |
| 補助金収入 | -1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,182 | 46,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550,323 | -426,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,789 | 344,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,735 | 198,167 |
| その他 | 153,589 | -237,871 |
| 小計 | 1,839,058 | 2,094,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,746 | 39,451 |
| 利息の支払額 | -21,474 | -19,900 |
| 保険金の受取額 | 107,928 | 176,430 |
| 法人税等の支払額 | -646,657 | -465,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,601 | 1,824,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -180,385 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,354 | 344,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500,237 | -152,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,406 | 414,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,790 | -14,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,764 | -1,708 |
| 補助金の受取額 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,216 | -910,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -209,120 | -204,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109,036 | -132,771 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -328 | -102 |
| 配当金の支払額 | -220,318 | -254,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,803 | -591,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,673 | 201,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799,745 | 523,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,374,766 | 10,616,791 |