四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535,066 | 1,887,720 |
| 減価償却額 | 380,838 | 286,407 |
| 減損損失 | － | 48,982 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,783 | -4,958 |
| 賞与引当金の増減額 | 70,323 | 15,110 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,620 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,062 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,528 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -27,592 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,733 | -3,857 |
| 受取利息及び配当金 | -29,775 | -34,402 |
| 受取保険金 | -41,150 | -19,011 |
| 支払利息 | 23,562 | 21,480 |
| 為替差損益 | -226,374 | -80,713 |
| 持分法による投資損益 | -84,095 | -105,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -815 | 1,322 |
| 固定資産除却損 | 4,059 | 314 |
| 固定資産圧縮損 | 3,206 | 1,200 |
| 補助金収入 | -3,301 | -1,200 |
| 売上債権の増減額 | 1,221,379 | -117,182 |
| たな卸資産の増減額 | -7,853 | -550,323 |
| 仕入債務の増減額 | -503,962 | 319,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,543 | 43,735 |
| その他 | 40,744 | 153,589 |
| 小計 | 2,329,108 | 1,839,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,768 | 34,746 |
| 利息の支払額 | -23,556 | -21,474 |
| 保険金の受取額 | 75,120 | 107,928 |
| 法人税等の支払額 | -497,690 | -646,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,749 | 1,313,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -156,354 | -180,385 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 120,323 | 144,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,467 | -1,500,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,663 | 1,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,209 | -78,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,674 | -1,764 |
| 補助金の受取額 | 3,301 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,417 | -1,614,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -216,120 | -209,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106,614 | -109,036 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -215 | -328 |
| 配当金の支払額 | -196,576 | -220,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,525 | -538,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299,655 | 39,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482,461 | -799,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,987,068 | 8,374,766 |