四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,041,875 | 1,535,066 |
| 減価償却費 | 347,498 | 380,838 |
| 負ののれん償却額 | -7,763 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,475 | -3,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | 70,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,412 | -5,620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,669 | 15,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,310 | -29,775 |
| 受取保険金 | -13,560 | -41,150 |
| 支払利息 | 26,222 | 23,562 |
| 為替差損益（△は益） | 34,409 | -226,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,203 | -84,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,703 | -815 |
| 固定資産除却損 | 5,844 | 4,059 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,206 |
| 補助金収入 | － | -3,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,933 | 1,221,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384,439 | -7,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,806 | -503,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,684 | -40,543 |
| その他 | 136,743 | 22,215 |
| 小計 | 1,896,157 | 2,329,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,304 | 29,768 |
| 利息の支払額 | -26,161 | -23,556 |
| 保険金の受取額 | 46,825 | 75,120 |
| 法人税等の支払額 | -376,332 | -497,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,794 | 1,912,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,586 | -156,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,684 | 120,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,435 | -13,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872,012 | 4,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,043 | -66,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,660 | -102,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,619 | － |
| 補助金の受取額 | － | 3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 714,800 | -210,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,090 | -216,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,277 | -106,614 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -155 | -215 |
| 配当金の支払額 | -196,452 | -196,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,975 | -519,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,480 | 299,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,762,139 | 1,482,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,695,418 | 8,457,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,457,557 | 10,987,068 |