理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,429,792 | 1,041,875 |
| 減価償却費 | 347,166 | 347,498 |
| 災害損失 | 7,705 | － |
| 負ののれん償却額 | -7,763 | -7,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 843 | -25,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | -1,027 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26,629 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,432 | 56,412 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 947 | 15,669 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8,262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,664 | -31,310 |
| 受取保険金 | -6,989 | -13,560 |
| 支払利息 | 27,147 | 26,222 |
| 為替差損益（△は益） | 194,792 | 34,409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,184 | -52,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,298 | -50,703 |
| 固定資産除却損 | 1,970 | 5,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,115 | 1,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,299 | 476,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,945 | 384,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,617 | -414,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,260 | -34,684 |
| その他 | -32,496 | 136,743 |
| 小計 | 1,972,946 | 1,896,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,658 | 31,304 |
| 利息の支払額 | -27,182 | -26,161 |
| 保険金の受取額 | 12,127 | 46,825 |
| 法人税等の支払額 | -867,940 | -376,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,610 | 1,571,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,621 | -228,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,916 | 298,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,504 | -122,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,093 | 872,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,937 | -106,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,575 | -1,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 210 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,148 | 714,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,060 | -225,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,135 | -81,277 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -302 | -155 |
| 配当金の支払額 | -196,564 | -196,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,062 | -502,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186,303 | -21,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,095 | 1,762,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,077,567 | 8,210,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,210,663 | 8,457,557 |
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