理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,503,549 | 1,429,792 |
| 減価償却費 | 287,997 | 347,166 |
| 災害損失 | － | 7,705 |
| 負ののれん償却額 | -7,763 | -7,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,936 | 843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,990 | -4,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 26,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,166 | -19,432 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,608 | 947 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,073 | -27,664 |
| 受取保険金 | -13,756 | -6,989 |
| 支払利息 | 26,060 | 27,147 |
| 為替差損益（△は益） | 179,427 | 194,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,233 | -70,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | 8,298 |
| 固定資産除却損 | 2,528 | 1,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 6,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390,860 | 411,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497,057 | -395,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,928 | 61,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,769 | 22,260 |
| その他 | -170,897 | -32,496 |
| 小計 | 1,237,482 | 1,972,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,067 | 27,658 |
| 利息の支払額 | -26,035 | -27,182 |
| 保険金の受取額 | 37,879 | 12,127 |
| 法人税等の支払額 | -204,871 | -867,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,522 | 1,117,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,316 | -194,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414,442 | 151,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,425 | -151,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,499 | 19,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,693 | -31,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,488 | -2,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,297 | -209,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,530 | -225,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,960 | -67,135 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -187 | -302 |
| 配当金の支払額 | -197,405 | -196,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,083 | -589,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,597 | -186,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,138 | 133,095 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,484,364 | 8,113,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,113,502 | 8,210,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
