理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,827,119 | 11,753,823 |
| 減価償却費 | 1,702,074 | 1,740,235 |
| のれん償却額 | 153,402 | 177,205 |
| 減損損失 | － | 26,160 |
| 災害による損失 | － | 99,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,187 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,240 | 67,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32,616 | 8,020 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31,398 | 120,195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140,992 | -13,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,762 | -240,939 |
| 受取保険金 | -47,338 | -122,740 |
| 支払利息 | 47,407 | 41,041 |
| 為替差損益（△は益） | -321,678 | -721,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,220 | -3,640 |
| 固定資産除却損 | 4,953 | 817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,370 | -1,093,435 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 102,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,962,385 | -5,542,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301,657 | 1,086,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 861,536 | -721,305 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18,703 | 12,788 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8,142 | 249,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79,528 |
| その他 | 1,286,192 | 491,052 |
| 小計 | 10,723,608 | 7,595,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,662 | 244,535 |
| 利息の支払額 | -47,407 | -41,041 |
| 法人税等の支払額 | -1,877,999 | -3,363,099 |
| 保険金の受取額 | 57,756 | 136,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,034,619 | 4,572,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,697,102 | -880,710 |
| 有価証券の償還による収入 | 135,150 | 1,049,380 |
| 有価証券の売却による収入 | 392,257 | 376,535 |
| 定期預金の預入による支出 | -936,398 | -1,031,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,216 | 1,029,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,933 | -943,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,143 | 67,348 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,553 | -102,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,883 | -65,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510,983 | -314,555 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,575 | 200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,282 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -33,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,565,794 | -648,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -437,937 | -483,452 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -361 | -461 |
| 配当金の支払額 | -1,000,113 | -1,836,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,479 | -25,701 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,481,340 | -1,608,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,953,232 | -4,255,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541,234 | 1,015,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,056,826 | 684,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,989,503 | 18,913,037 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 238,914 |
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