理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,298,293 | 11,348,394 |
| 減価償却費 | 1,783,475 | 1,859,134 |
| のれん償却額 | 187,575 | 202,623 |
| 災害による損失 | 76,610 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 909 | 12,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,400 | 114,698 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,026 | 1,596 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -131,627 | -9,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329,219 | -94,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273,573 | -325,872 |
| 受取保険金 | -34,646 | -49,836 |
| 支払利息 | 42,961 | 52,448 |
| 為替差損益（△は益） | -281,147 | -34,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102,762 | -99 |
| 固定資産除却損 | 885 | 5,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -755,289 | -961,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,120,219 | 331,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715,399 | -2,945,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222,157 | 410,528 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 142,306 | -4,678 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -225,989 | 630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -492,278 |
| その他の関係会社有価証券売却損益（△は益） | － | -25,034 |
| その他 | -1,020,730 | -240,191 |
| 小計 | 5,822,942 | 9,155,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,372 | 327,401 |
| 利息の支払額 | -42,961 | -52,448 |
| 保険金の受取額 | 151,503 | 106,081 |
| 法人税等の支払額 | -3,595,498 | -3,241,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613,358 | 6,295,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,327,036 | -1,392,017 |
| 有価証券の償還による収入 | 709,340 | 1,815,532 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,362,708 | 393,430 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,934,402 | -2,234,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,075,472 | 2,025,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,153,257 | -832,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357,253 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481,409 | -1,014,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608,288 | -158,670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 702,062 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | － | 44,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463,307 | -650,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -602,553 | -611,183 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,327 | -1,702,639 |
| 配当金の支払額 | -1,860,140 | -1,860,423 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,464,021 | -4,168,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568,398 | 389,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,745,571 | 1,865,967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,167,465 | 19,033,433 |
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