理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,348,394 | 13,352,870 |
| 減価償却費 | 1,859,134 | 1,875,538 |
| のれん償却額 | 202,623 | 177,485 |
| 減損損失 | － | 65,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,409 | 62,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,698 | 24,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,596 | 15,670 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | 87,910 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94,803 | -291,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325,872 | -402,585 |
| 受取保険金 | -49,836 | -15,412 |
| 支払利息 | 52,448 | 74,363 |
| 為替差損益（△は益） | -34,114 | -405,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | 25,267 |
| 固定資産除却損 | 5,244 | 1,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -961,801 | 253,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 331,473 | -487,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,945,393 | -10,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 410,528 | -315,322 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,678 | -21,857 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 630 | -19,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -492,278 | － |
| その他の関係会社有価証券売却損益（△は益） | -25,034 | － |
| その他 | -240,191 | 692,362 |
| 小計 | 9,155,278 | 14,739,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327,401 | 403,397 |
| 利息の支払額 | -52,448 | -74,363 |
| 保険金の受取額 | 106,081 | 33,376 |
| 法人税等の支払額 | -3,241,055 | -3,975,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,295,257 | 11,126,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,392,017 | -399,787 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,815,532 | 1,172,170 |
| 有価証券の売却による収入 | 393,430 | 203,837 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,234,776 | -2,389,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,025,431 | 2,225,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,317 | -1,510,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 7,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,014,016 | -1,308,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,670 | -10,739 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702,062 | － |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 44,955 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,158 | -1,811,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -409,525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -611,183 | -740,303 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,702,639 | -1,548,830 |
| 配当金の支払額 | -1,860,423 | -2,293,130 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 5,442 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,168,803 | -4,591,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389,672 | 650,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,865,967 | 5,374,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,033,433 | 24,407,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
