有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,187,568 | 6,659,879 |
減価償却費 | 1,192,956 | 1,391,179 |
のれん償却額 | 146,104 | 138,632 |
減損損失 | 276,272 | 259,578 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -754 | -3,071 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,628 | 23,860 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 462 | -32,659 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -23,825 | 609 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -326,585 | -673,065 |
受取利息及び受取配当金 | -163,763 | -168,480 |
受取保険金 | -35,039 | -5,446 |
支払利息 | 27,895 | 33,902 |
為替差損益(△は益) | 31,850 | -87,338 |
固定資産売却損益(△は益) | -662 | -176 |
固定資産除却損 | 1,351 | 22,096 |
ゴルフ会員権評価損 | 200 | 2,590 |
売上債権の増減額(△は増加) | -451,922 | -802,891 |
棚卸資産の増減額 | -123,626 | 64,428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -736,804 | 435,318 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 134,369 | -504,116 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 1,400 |
有価証券売却損益(△は益) | -10,330 | 69,254 |
その他 | 278,943 | -785,600 |
小計 | 6,422,287 | 6,039,884 |
利息及び配当金の受取額 | 164,730 | 169,414 |
利息の支払額 | -27,895 | -33,902 |
法人税等の支払額 | -1,434,935 | -2,101,086 |
保険金の受取額 | 108,338 | 11,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,232,526 | 4,085,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,477,877 | -1,189,611 |
有価証券の償還による収入 | 1,601,616 | 578,010 |
有価証券の売却による収入 | 877,683 | 998,126 |
定期預金の預入による支出 | -688,264 | -811,069 |
定期預金の払戻による収入 | 888,401 | 728,943 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,773,043 | -2,623,226 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,259 | 1,222 |
無形固定資産の取得による支出 | -279,417 | -161,045 |
投資有価証券の取得による支出 | -478,057 | -487,433 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 201,395 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 8,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,327,699 | -2,756,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222,124 | -323,398 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -500 | -599 |
配当金の支払額 | -906,183 | -975,911 |
非支配株主への配当金の支払額 | -64,598 | -57,967 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,114,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,407 | -2,472,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,515 | 59,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,903 | -1,083,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,016,366 | 13,932,676 |