理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,753,823 | 12,298,293 |
| 減価償却費 | 1,740,235 | 1,783,475 |
| のれん償却額 | 177,205 | 187,575 |
| 減損損失 | 26,160 | － |
| 災害による損失 | 99,100 | 76,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | 909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,221 | 65,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,020 | -7,026 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 120,195 | -131,627 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,853 | -329,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,939 | -273,573 |
| 受取保険金 | -122,740 | -34,646 |
| 支払利息 | 41,041 | 42,961 |
| 為替差損益（△は益） | -721,502 | -675,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,640 | -102,762 |
| 固定資産除却損 | 817 | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093,435 | -755,289 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,542,325 | -5,120,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,086,973 | -715,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -721,305 | 222,157 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 12,788 | 142,306 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 249,273 | -225,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,528 | － |
| その他 | 491,052 | -1,020,730 |
| 小計 | 7,595,513 | 5,428,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,535 | 277,372 |
| 利息の支払額 | -41,041 | -42,961 |
| 保険金の受取額 | 136,802 | 151,503 |
| 法人税等の支払額 | -3,363,099 | -3,595,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572,711 | 2,218,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -880,710 | -1,327,036 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,049,380 | 709,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 376,535 | 1,362,708 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,031,390 | -1,934,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,029,209 | 1,075,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,155 | -2,153,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,348 | 357,253 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,552 | -481,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,555 | -608,288 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 貸付けによる支出 | -33,132 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 36,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,024 | -2,463,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -483,452 | -602,553 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -461 | -1,327 |
| 配当金の支払額 | -1,836,787 | -1,860,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,701 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,608,888 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,255,291 | -2,464,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015,224 | 963,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,619 | -1,745,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,913,037 | 17,167,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 238,914 | － |
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