有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,659,879 | 8,827,119 |
| 減価償却費 | 1,391,179 | 1,702,074 |
| のれん償却額 | 138,632 | 153,402 |
| 減損損失 | 259,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,071 | -2,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,860 | 47,240 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32,659 | -32,616 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 609 | 31,398 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -673,065 | -140,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,480 | -177,762 |
| 受取保険金 | -5,446 | -47,338 |
| 支払利息 | 33,902 | 47,407 |
| 為替差損益（△は益） | -87,338 | -321,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176 | -7,220 |
| 固定資産除却損 | 22,096 | 4,953 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802,891 | 163,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,428 | -2,962,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,318 | 1,301,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -504,116 | 861,536 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,400 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 69,254 | -18,703 |
| その他 | -785,600 | 1,294,334 |
| 小計 | 6,039,884 | 10,723,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,414 | 178,662 |
| 利息の支払額 | -33,902 | -47,407 |
| 法人税等の支払額 | -2,101,086 | -1,877,999 |
| 保険金の受取額 | 11,473 | 57,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,085,782 | 9,034,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,189,611 | -1,697,102 |
| 有価証券の償還による収入 | 578,010 | 135,150 |
| 有価証券の売却による収入 | 998,126 | 392,257 |
| 定期預金の預入による支出 | -811,069 | -936,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 728,943 | 863,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,623,226 | -773,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,222 | 11,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -33,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,045 | -51,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487,433 | -510,983 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201,395 | 42,575 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,283 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,756,404 | -2,565,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323,398 | -437,937 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -599 | -361 |
| 配当金の支払額 | -975,911 | -1,000,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,967 | -33,479 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,114,995 | -1,481,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,472,872 | -2,953,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,804 | 541,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,689 | 4,056,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,932,676 | 17,989,503 |