有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,548,022 | 5,799,190 |
減価償却費 | 993,667 | 1,139,036 |
のれん償却額 | 121,370 | 170,289 |
減損損失 | 39,872 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -400,760 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,090 | -2,586 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,656 | -69,221 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 92,575 | -49,641 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -18,436 | -1,999 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 36,041 | 23,043 |
受取利息及び受取配当金 | -110,368 | -153,315 |
受取保険金 | -32,138 | -23,319 |
支払利息 | 29,341 | 28,575 |
社債発行費 | 3,474 | - |
為替差損益(△は益) | 175,971 | 20,289 |
持分法による投資損益(△は益) | -55,117 | -25,608 |
固定資産売却損益(△は益) | -46,112 | -1,506 |
固定資産除却損 | 4,204 | 2,219 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 212,262 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 33,613 | -20,133 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,100 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -105,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,603,766 | -53,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -563,569 | -1,313,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,336,089 | 19,815 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -256,662 | 365,688 |
有価証券売却損益(△は益) | -20,895 | 15,480 |
その他 | -347,963 | 6,002 |
小計 | 4,409,961 | 5,583,157 |
利息及び配当金の受取額 | 127,368 | 152,348 |
利息の支払額 | -29,341 | -28,575 |
法人税等の支払額 | -1,204,399 | -1,565,539 |
保険金の受取額 | 70,031 | 78,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,373,622 | 4,220,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,063,919 | -2,334,433 |
有価証券の償還による収入 | 2,199,761 | 1,300,000 |
有価証券の売却による収入 | 470,119 | 608,380 |
定期預金の預入による支出 | -816,707 | -898,303 |
定期預金の払戻による収入 | 830,168 | 811,903 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,497,189 | -647,828 |
有形固定資産の売却による収入 | 852,159 | 127,363 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -212,262 |
無形固定資産の取得による支出 | -202,547 | -177,531 |
投資有価証券の取得による支出 | -206,210 | -270,690 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 28,390 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 138,597 |
子会社株式の取得による支出 | -50,598 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,082 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 458,485 |
関係会社株式の売却による収入 | 61,995 | 21,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,049 | -1,045,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
社債の発行による収入 | 296,525 | - |
社債の償還による支出 | -400,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -220,931 | -209,042 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -360 | -361 |
配当金の支払額 | -580,451 | -766,302 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -36,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,217 | -1,012,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166,838 | -55,046 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,856,516 | 2,106,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,239,806 | 14,346,462 |