理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,246,591 | 4,548,022 |
| 減価償却費 | 789,577 | 993,667 |
| のれん償却額 | － | 121,370 |
| 減損損失 | － | 39,872 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,112,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 6,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,820 | 44,656 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,368 | 92,575 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42,729 | -18,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123,496 | 36,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,365 | -110,368 |
| 受取保険金 | -30,002 | -32,138 |
| 支払利息 | 32,098 | 29,341 |
| 社債発行費 | － | 3,474 |
| 為替差損益（△は益） | 182,704 | 175,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149,584 | -55,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35,091 | -46,112 |
| 固定資産除却損 | 3,141 | 4,204 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 33,613 |
| 退職給付制度改定益 | -8,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,038 | -1,603,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,041 | -563,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,657 | 1,336,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258,060 | -256,662 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -20,895 |
| その他 | -18,450 | -347,963 |
| 小計 | 5,091,455 | 4,409,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,821 | 127,368 |
| 利息の支払額 | -32,098 | -29,341 |
| 法人税等の支払額 | -1,102,584 | -1,204,399 |
| 保険金の受取額 | 72,591 | 70,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,137,185 | 3,373,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,199,761 | -2,063,919 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,199,881 | 2,199,761 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 470,119 |
| 定期預金の預入による支出 | -840,063 | -816,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 963,578 | 830,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,403,926 | -1,497,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,474 | 852,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,124 | -202,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,569 | -206,210 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,598 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,418 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 61,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,090 | -495,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -400,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,525 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -238,349 | -220,931 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -632 | -360 |
| 配当金の支払額 | -533,801 | -580,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,784 | -855,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,190 | -166,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,586,120 | 1,856,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,383,290 | 12,239,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
