理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,456,370 | 5,195,689 |
| 減価償却費 | 865,973 | 951,552 |
| のれん償却額 | 90,712 | 101,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | 651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,629 | 28,815 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,531 | 58,008 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,685 | -22,833 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -134,432 | 9,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,885 | -137,108 |
| 受取保険金 | -30,876 | -31,767 |
| 支払利息 | 20,877 | 25,054 |
| 為替差損益（△は益） | -235,630 | 228,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | -99 |
| 固定資産除却損 | 561 | 5,061 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 161,488 | 1,112 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -241,654 | -9,032 |
| その他の関係会社有価証券売却損益（△は益） | － | -25,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -915,152 | -640,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,299,212 | -581,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,848 | -1,887,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,362 | 126,009 |
| その他 | -739,737 | 246,122 |
| 小計 | 2,181,623 | 3,643,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,426 | 138,462 |
| 利息の支払額 | -20,877 | -25,054 |
| 保険金の受取額 | 145,418 | 46,803 |
| 法人税等の支払額 | -1,774,507 | -1,640,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,083 | 2,163,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -774,407 | -1,276,904 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,047,744 | 245,635 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,090,414 |
| 定期預金の預入による支出 | -841,700 | -444,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,700 | 430,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,035 | -299,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,799 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,412 | -452,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604,883 | -23,853 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | － | 44,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,881 | -685,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253,570 | -318,749 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -694 | -364 |
| 配当金の支払額 | -929,627 | -929,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,012 | -1,443,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 590,444 | 213,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011,366 | 248,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,901,670 | 17,415,807 |
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