理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正) 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,799,190 | 6,187,568 |
| 減価償却費 | 1,139,036 | 1,192,956 |
| のれん償却額 | 170,289 | 146,104 |
| 減損損失 | － | 276,272 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -400,760 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,586 | -754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,221 | 17,628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -49,641 | 462 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -23,825 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,043 | -326,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,315 | -163,763 |
| 受取保険金 | -23,319 | -35,039 |
| 支払利息 | 28,575 | 27,895 |
| 為替差損益（△は益） | 20,289 | 31,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,608 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,506 | -662 |
| 固定資産除却損 | 2,219 | 1,351 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 212,262 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,133 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,100 | 200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,249 | -451,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,313,508 | -123,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,815 | -736,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 365,688 | 134,369 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15,480 | -10,330 |
| その他 | 6,002 | 278,943 |
| 小計 | 5,583,157 | 6,422,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,348 | 164,730 |
| 利息の支払額 | -28,575 | -27,895 |
| 法人税等の支払額 | -1,565,539 | -1,434,935 |
| 保険金の受取額 | 78,809 | 108,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,220,198 | 5,232,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,334,433 | -1,477,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,601,616 |
| 有価証券の売却による収入 | 608,380 | 877,683 |
| 定期預金の預入による支出 | -898,303 | -688,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 811,903 | 888,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,828 | -3,773,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,363 | 1,259 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -212,262 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,531 | -279,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,690 | -478,057 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28,390 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,597 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 458,485 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,997 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,932 | -3,327,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209,042 | -222,124 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -361 | -500 |
| 配当金の支払額 | -766,302 | -906,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,857 | -64,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,564 | -1,193,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,046 | -41,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106,655 | 669,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,346,462 | 15,016,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
