理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,195,689 | 5,714,401 |
| 減価償却費 | 951,552 | 953,769 |
| のれん償却額 | 101,771 | 99,749 |
| 減損損失 | － | 65,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 651 | 9,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,815 | 176,151 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 58,008 | -4,568 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,833 | -12,356 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,196 | 69,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,108 | -158,027 |
| 受取保険金 | -31,767 | -7,093 |
| 支払利息 | 25,054 | 37,337 |
| 為替差損益（△は益） | 228,758 | -177,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | 25,278 |
| 固定資産除却損 | 5,061 | 631 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,112 | -18,777 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -9,032 | -7,068 |
| その他の関係会社有価証券売却損益（△は益） | -25,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,170 | -131,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -581,346 | -240,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,887,175 | 353,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,009 | -160,816 |
| その他 | 246,122 | 1,119,762 |
| 小計 | 3,643,236 | 7,706,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,462 | 158,856 |
| 利息の支払額 | -25,054 | -37,337 |
| 保険金の受取額 | 46,803 | 25,058 |
| 法人税等の支払額 | -1,640,172 | -2,110,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,274 | 5,743,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,276,904 | -180,222 |
| 有価証券の売却による収入 | 245,635 | 156,347 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,090,414 | 1,028,065 |
| 定期預金の預入による支出 | -444,540 | -589,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,200 | 445,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,097 | -764,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 7,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452,384 | -904,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,853 | -5,298 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 44,955 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,474 | -607,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318,749 | -374,739 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -364 | -273 |
| 配当金の支払額 | -929,992 | -1,145,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,225 | -1,714,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213,767 | -34,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,342 | 3,386,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,415,807 | 22,420,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
