営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、15億8千6百万円増加し、103億8千3百万円(前連結会計年度末比18.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は41億3千7百万円(前連結会計年度比19.6%増)となりました。

2017/06/28 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、15億8千6百万円増加し、103億8千3百万円(前連結会計年度末比18.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益52億4千6百万円、減価償却費7億8千9百万円、売上債権の減少額4億3百万円があった一方で、段階取得に係る差益11億1千2百万円、法人税等の支払額11億2百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ収入が6億7千6百万円(19.6%)増加し、41億3千7百万円となりました。

2017/06/28 11:34