財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入13億円、定期預金の払戻による収入8億1千1百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入4億5千8百万円があった一方で、有価証券の取得による支出23億3千4百万円、有形固定資産の取得による支出6億4千7百万円、定期預金の預入による支出8億9千8百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ支出が5億5千万円(111.3%)増加し、△10億4千5百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4億円があった一方で、配当金の支払額7億6千6百万円、長期借入金の返済による支出4億円、リース債務の返済による支出2億9百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ支出が1億5千7百万円(18.4%)増加し、△10億1千2百万円となりました。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2020/06/25 11:01