営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、21億6百万円増加し、143億4千6百万円(前連結会計年度末比17.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益57億9千9百万円、減価償却費11億3千9百万円、未払消費税等の増加額3億6千5百万円、固定資産処分損2億1千2百万円があった一方で、法人税等の支払額15億6千5百万円、たな卸資産の増加額13億1千3百万円、段階取得に係る差益4億円があったこと等により、前連結会計年度と比べ収入が8億4千6百万円(25.1%)増加し、42億2千万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入13億円、定期預金の払戻による収入8億1千1百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入4億5千8百万円があった一方で、有価証券の取得による支出23億3千4百万円、有形固定資産の取得による支出6億4千7百万円、定期預金の預入による支出8億9千8百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ支出が5億5千万円(111.3%)増加し、△10億4千5百万円となりました。

2020/06/25 11:01