利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を64億2千7百万円、減価償却費を8億5千2百万円計上した一方で、売上債権の増加額が19億6千4百万円、棚卸資産の増加額が21億6千2百万円であったこと及び法人税等の支払額が18億1千6百万円であったこと等により、営業活動の結果獲得した資金は2億2千7百万円(前年同四半期は49億7千6百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10億4千9百万円、定期預金の払戻による収入4億1千4百万円があった一方で、有価証券の取得による支出7億9千2百万円、有形固定資産の取得による支出3億6千3百万円及び定期預金の預入による支出4億1千4百万円があったこと等により、△8千1百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が16億9千1百万円の減少となりました。

2025/06/20 11:14