利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を64億5千6百万円、減価償却費を8億6千5百万円計上した一方で、棚卸資産の増加額が32億9千9百万円であったこと及び法人税等の支払額が17億7千4百万円であったこと等により、営業活動の結果獲得した資金は6億5千5百万円(前年同四半期は2億2千7百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入10億4千7百万円、有価証券の償還による収入5億円及び定期預金の払戻による収入3億9千8百万円があった一方で、定期預金の預入による支出8億4千1百万円、有価証券の取得による支出7億7千4百万円、投資有価証券の取得による支出6億4百万円及び有形固定資産の取得による支出3億4千2百万円があったこと等により、△8億7千8百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が7億9千7百万円の増加となりました。

2025/06/20 11:12