営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、10億8千3百万円減少し、139億3千2百万円(前連結会計年度末比7.2%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益66億5千9百万円、減価償却費13億9千1百万円があった一方で、法人税等の支払額21億1百万円、売上債権の増加8億2百万円、退職給付に係る資産の増加6億7千3百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ収入が10億9千万円(21.1%)減少し、40億8千9百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入9億9千8百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出26億2千3百万円、有価証券の取得による支出11億8千9百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ支出が5億7千1百万円(17.2%)減少し、△27億5千6百万円となりました。

2025/06/20 11:16