営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、17億4千5百万円減少し、171億6千7百万円(前連結会計年度末比9.2%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益122億9千8百万円、減価償却費17億8千3百万円計上した一方で、棚卸資産の増加51億2千万円、法人税等の支払額35億9千5百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ収入が25億7千6百万円(△49.6%)減少し、26億1千3百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入13億6千2百万円、定期預金の払戻による収入10億7千5百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出21億5千3百万円、定期預金の預入による支出19億3千4百万円、有価証券の取得による支出13億2千7百万円があったこと等により、前連結会計年度と比べ支出が18億1千5百万円(280.1%)増加し、△24億6千3百万円となりました。

2025/06/20 11:11