流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)		当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
現金及び預金勘定	1,890	百万円	2,162	百万円
預入期間が3ケ月を超える定期預金その他流動資産(預け金)	△3345		△39115
現金及び現金同等物	1,902		2,238

2017/06/30 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態についての分析
当社は適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保および健全なバランスシートの維持を財務方針としています。当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という)比167百万円減少して、8,468百万円となりました。流動資産は同120百万円減少の5,740百万円、固定資産は同47百万円減少の2,727百万円となりました。
流動資産の減少の主な要因は、営業債権の減少によるものであります。

2017/06/30 10:43