支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総負債は、前期末比502百万円減少の3,117百万円となりました。流動負債は同346百万円減少の2,477百万円、固定負債は同156百万円減少の639百万円となりました。
流動負債の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が前期末比337百万円減少し981百万円となったことによるものであります。
固定負債の減少の主な要因は、長期借入金が前期末比146百万円減少したことによるものであります。

2017/06/30 10:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、半年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金の金利は、全て固定金利となっており、金利の変動リスクはございません。

2017/06/30 10:43